Entretenimiento AMC (AMC) ha sido una de las acciones más buscadas en Zacks.com últimamente. Por lo tanto, es posible que desee analizar algunos de los hechos que podrían determinar el rendimiento de la acción en el corto plazo.
Las acciones de este operador de salas de cine han tenido una rentabilidad del -5,7% durante el último mes, frente al +2% del índice compuesto Zacks S&P 500. El sector de servicios de ocio y recreación de Zacks, al que pertenece AMC Entertainment, ha ganado un 11,9% durante este período. Ahora la pregunta clave es: ¿hacia dónde podrían dirigirse las acciones en el corto plazo?
Si bien los comunicados de prensa o los rumores sobre un cambio sustancial en las perspectivas comerciales de una empresa generalmente hacen que sus acciones sigan una tendencia y conducen a un cambio de precio inmediato, siempre hay algunos hechos fundamentales que finalmente dominan la toma de decisiones de comprar y mantener.
Revisiones de las estimaciones de ganancias
En lugar de centrarnos en cualquier otra cosa, en Zacks priorizamos la evaluación del cambio en la proyección de ganancias de una empresa, ya que creemos que el valor justo de sus acciones está determinado por el valor actual de su flujo futuro de ganancias.
Básicamente, analizamos cómo los analistas del lado vendedor que cubren las acciones revisan sus estimaciones de ganancias para reflejar el impacto de las últimas tendencias comerciales. Y si las estimaciones de ganancias aumentan para una empresa, el valor razonable de sus acciones aumenta. Un valor razonable más alto que el precio de mercado actual impulsa el interés de los inversores en comprar las acciones, lo que hace que su precio suba. Es por eso que la investigación empírica muestra una fuerte correlación entre las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias y los movimientos del precio de las acciones a corto plazo.
Se espera que AMC Entertainment registre una pérdida de 0,09 dólares por acción para el trimestre actual, lo que indica que no habrá cambios con respecto al trimestre del año anterior. La estimación de consenso de Zacks se mantuvo sin cambios durante los últimos 30 días.
Para el año fiscal actual, la estimación de consenso de ganancias de -$0,85 indica un cambio de +64,1% con respecto al año anterior. Durante los últimos 30 días, esta estimación se ha mantenido sin cambios.
Para el próximo año fiscal, la estimación de consenso de ganancias de -$0,30 indica un cambio de +65,1% con respecto a lo que se esperaba que AMC Entertainment informara hace un año. Durante el último mes, la estimación se mantuvo sin cambios.
Con un impresionante historial auditado externamente, nuestra herramienta de calificación de acciones patentada (Zacks Rank) es un indicador más concluyente del desempeño del precio de una acción a corto plazo, ya que aprovecha de manera eficaz el poder de las revisiones de las estimaciones de ganancias. El tamaño del cambio reciente en la estimación de consenso, junto con otros tres factores relacionados con las estimaciones de ganancias, ha dado como resultado una calificación Zacks #3 (Mantener) para AMC Entertainment.
El gráfico siguiente muestra la evolución de la estimación de EPS de consenso de los próximos 12 meses de la compañía:
Ganancias por acción (EPS) a 12 meses
Crecimiento proyectado de los ingresos
Si bien el crecimiento de las ganancias de una empresa es posiblemente el mejor indicador de su salud financiera, no sucede gran cosa si no logra aumentar sus ingresos. Es casi imposible que una empresa aumente sus ganancias sin aumentar sus ingresos durante largos períodos. Por lo tanto, conocer el crecimiento potencial de los ingresos de una empresa es crucial.
En el caso de AMC Entertainment, la estimación de consenso de ventas de 1.300 millones de dólares para el trimestre actual apunta a un cambio interanual del -7,9%. Las estimaciones de 4.610 millones de dólares y 5.160 millones de dólares para el año fiscal actual y el próximo indican cambios del -4,3% y del +12%, respectivamente.
Últimos resultados informados e historial de sorpresas
AMC Entertainment informó ingresos por 1.030 millones de dólares en el último trimestre, lo que representa un cambio interanual del -23,5 %. Las ganancias por acción de -0,43 dólares para el mismo período se comparan con las de 0 dólares del año anterior.
En comparación con la estimación de consenso de Zacks de 1.030 millones de dólares, los ingresos informados representan una sorpresa del 0 %. La sorpresa de las ganancias por acción fue del -330 %.
En los últimos cuatro trimestres, AMC Entertainment superó las estimaciones de ganancias por acción (EPS) de consenso dos veces. La empresa superó las estimaciones de ingresos de consenso dos veces durante este período.
Valuación
Sin tener en cuenta la valoración de una acción, ninguna decisión de inversión puede ser eficiente. Para predecir el comportamiento futuro del precio de una acción, es fundamental determinar si su precio actual refleja correctamente el valor intrínseco del negocio subyacente y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
Si bien comparar los valores actuales de los múltiplos de valoración de una empresa, como precio-ganancias (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de efectivo (P/CF), con sus propios valores históricos ayuda a determinar si sus acciones están valuadas de manera justa, sobrevaluadas o infravaloradas, comparar la empresa en relación con sus pares en estos parámetros da una buena idea de la razonabilidad del precio de las acciones.
El Zacks Value Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), que presta mucha atención a las métricas de valoración tradicionales y no convencionales para calificar las acciones de la A a la F (una An es mejor que una B; una B es mejor que una C; y así sucesivamente), es bastante útil para identificar si una acción está sobrevaluada, correctamente valuada o temporalmente infravalorada.
AMC Entertainment tiene una calificación D en este aspecto, lo que indica que cotiza a un precio superior al de sus pares. Haga clic aquí para ver los valores de algunas de las métricas de valoración que han impulsado esta calificación.
Conclusión
Los hechos que se analizan aquí y mucha otra información en Zacks.com pueden ayudar a determinar si vale la pena prestar atención a los rumores del mercado sobre AMC Entertainment. Sin embargo, su clasificación Zacks #3 sugiere que puede tener un rendimiento acorde con el mercado en general en el corto plazo.
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