Si no está seguro de por dónde empezar a la hora de buscar la próxima envasadora múltiple, hay algunas tendencias clave a las que debe estar atento. Lo ideal es que una empresa muestre dos tendencias; en primer lugar un crecimiento devolver sobre el capital empleado (ROCE) y, en segundo lugar, un aumento cantidad del capital empleado. Si ve esto, normalmente significa que es una empresa con un gran modelo de negocio y muchas oportunidades de reinversión rentables. Aunque, cuando miramos Entretenimiento César (NASDAQ:CZR), no parecía cumplir todos estos requisitos.
Para aquellos que no lo saben, el ROCE es una medida del beneficio anual antes de impuestos de una empresa (su rendimiento), en relación con el capital empleado en el negocio. La fórmula para este cálculo en Caesars Entertainment es:
Rendimiento del capital empleado = Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) ÷ (Activos totales – Pasivos corrientes)
0,077 = 2,4 mil millones de dólares ÷ (33 mil millones de dólares – 2,3 mil millones de dólares) (Basado en los últimos doce meses hasta septiembre de 2024).
Por lo tanto, Caesars Entertainment tiene un ROCE del 7,7%. Aunque está en línea con el promedio de la industria del 8,5%, sigue siendo un rendimiento bajo en sí mismo.
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Hay mejores retornos sobre el capital que los que estamos viendo en Caesars Entertainment. La empresa ha empleado un 442% más de capital en los últimos cinco años y la rentabilidad de ese capital se ha mantenido estable en el 7,7%. Este pobre ROCE no inspira confianza en este momento y con el aumento del capital empleado, es evidente que la empresa no está invirtiendo los fondos en inversiones de alto rendimiento.
En resumen, Caesars Entertainment simplemente ha estado reinvirtiendo capital y generando la misma baja tasa de rendimiento que antes. Y los inversores parecen dudar de que las tendencias se recuperen porque la acción ha caído un 27% en los últimos cinco años. Con todo, las tendencias inherentes no son típicas de los multi-embolsadores, por lo que si eso es lo que buscas, creemos que podrías tener más suerte en otros lugares.
Caesars Entertainment podría cotizar a un precio atractivo en otros aspectos, por lo que puede que encuentres nuestra estimación gratuita del valor intrínseco para CZR en nuestra plataforma bastante valioso.
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