En este artículo, veremos el 7 acciones de centavo con ratios de PE bajos. Veamos dónde se encuentra Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) frente a otras acciones de centavo con índices de PE bajos.
La economía estadounidense ha evadido el riesgo de una recesión. En cambio, se inclina hacia un aterrizaje suave. Larry Adam, director de inversiones de Raymond James, apareció recientemente en una entrevista con CNBC y opina que el mercado actual es precisamente lo que parece un aterrizaje suave. Hablando de cómo se espera que los tipos de interés más bajos beneficien a las empresas de pequeña capitalización, en particular al Russell 2000, Adam dijo que cree que el mercado alcista continuará mientras la economía se acerca cada vez más a un aterrizaje suave.
Las acciones de pequeña capitalización obtienen alrededor del 56% de su financiación del extremo corto de la curva, que se refiere a la tasa de interés a corto plazo en la curva de rendimiento. Por lo general, esto representa los rendimientos de los bonos con vencimientos más cortos, como los bonos del Tesoro a 2 o 5 años. Las empresas de gran capitalización, en cambio, obtienen sólo el 26% de su financiación de estos extremos cortos de la curva. Por lo tanto, Adam concluye que a medida que la Reserva Federal siga bajando los tipos de interés, las empresas de pequeña capitalización estarán mejor posicionadas para satisfacer sus necesidades de financiación.
Señaló que se espera que la Reserva Federal reduzca las tasas dos veces en 2024 y otras cuatro veces en 2025, pintando un panorama favorable para las empresas de pequeña capitalización. Reiteró que el impacto de los recortes de tipos ha sido positivo para las empresas de pequeña capitalización, que han superado a las de gran capitalización. Tomando esto en un contexto histórico, cada vez que la economía avanza hacia un aterrizaje suave, las circunstancias ayudan a las empresas de pequeña capitalización de manera más significativa que al resto del mercado.
Perspectivas futuras para las empresas de pequeña capitalización
En uno de nuestros artículos recientes sobre el 8 acciones de centavo en las que invertir según los fondos de coberturadiscutimos si se espera que las empresas de pequeña capitalización repunten en los próximos días. Aquí hay un extracto del artículo:
La economía estadounidense ha evadido con éxito las posibilidades de una recesión. Por lo tanto, el desempeño esperado de las empresas de pequeña capitalización en una economía en desaceleración se ha convertido en un debate importante. Nancy Prial, codirectora ejecutiva y gestora senior de cartera de Essex Investment Management, se unió recientemente a CNBC para una entrevista para hablar sobre el desempeño esperado de las acciones de pequeña capitalización en una economía que avanza hacia un aterrizaje suave. Prial cree que este es el comienzo de un ciclo alcista de varios años para las acciones de pequeña capitalización. Su afirmación se basa en ciertas razones subyacentes, incluida la baja participación de las empresas de pequeña capitalización en la actualidad. De hecho, se encuentran en mínimos históricos como porcentaje del mercado de valores total.
Además, las valoraciones de las acciones de pequeña capitalización son sustancialmente atractivas y están considerablemente por debajo de sus contrapartes de gran capitalización en el S&P 500. El crecimiento relativo de las ganancias de las acciones de pequeña capitalización es otro factor importante. Con el crecimiento de las ganancias de las acciones de pequeña capitalización en expansión. Prial espera que las acciones de pequeña capitalización crezcan más rápido que sus homólogas de gran capitalización para finales de año. Ella piensa que los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal y la confianza en que la economía avanza hacia un aterrizaje suave eran lo que realmente necesitábamos para cambiar la situación.
Las estimaciones de la tasa de crecimiento de EPS del S&P 500 muestran que se prevé que el mercado experimente un crecimiento interanual de más del 13% en el cuarto trimestre y más del 15% en el próximo año. Dado que Prial mencionó que es probable que las empresas de pequeña capitalización superen a las de gran capitalización en términos de crecimiento en el futuro próximo, aclaró que es posible que los índices generales no puedan superar el umbral del 15%. Por lo tanto, los inversores deben seleccionar bien las acciones para capitalizar la tendencia de crecimiento de las ganancias, ya que cree que una serie de acciones de pequeña capitalización experimentarán un crecimiento del 15% al 20% el próximo año.
Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat Global Advisors, expresó un sentimiento alcista similar y dijo que espera un repunte considerable en las acciones de pequeña capitalización a medida que comience el ciclo de recortes de tasas. Cree que la reciente volatilidad de las acciones de pequeña capitalización es parte de un proceso de tocar fondo de varios años, impulsado por las expectativas de los inversores y los datos económicos.
Las acciones de pequeña capitalización, que normalmente cotizan con valoraciones descontadas, ofrecen perspectivas de crecimiento de beneficios considerablemente mejores que las acciones de crecimiento de megacapitalización. Por lo tanto, la flexibilización de la política monetaria y el fortalecimiento de los fundamentos hacen que las acciones de pequeña capitalización sean una compra atractiva para Lee, incluso con la imprevisibilidad que rodea a la volatilidad a corto plazo.
Nuestra Metodología
Utilizamos el evaluador de acciones de Finviz y Yahoo! Finance para hacer una lista de 15 acciones de un centavo con ratios P/E adelantados inferiores a 10 y un crecimiento positivo de EPS este año a partir del 7 de octubre. Luego obtuvimos el sentimiento de sus fondos de cobertura de la base de datos de Insider Monkey y organizamos las acciones en orden ascendente de su Número de titulares de fondos de cobertura, al segundo trimestre de 2024.
¿Por qué nos importa lo que hacen los fondos de cobertura? La razón es simple: nuestra investigación ha demostrado que podemos superar al mercado imitando las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura. La estrategia de nuestro boletín trimestral selecciona 14 acciones de pequeña y gran capitalización cada trimestre y ha obtenido un rendimiento del 275 % desde mayo de 2014, superando su índice de referencia en 150 puntos porcentuales (ver más detalles aquí).
7 acciones de centavo con ratios de PE bajos
Entretenimiento de delfines, Inc. (Nasdaq:DLPN)
Precio de la acción: $0,66
P/E adelantado: 3,67
Crecimiento de EPS este año: 91,70%
Número de titulares de fondos de cobertura: 3
Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) es una empresa independiente de producción y marketing de entretenimiento que opera a través de sus filiales. Estos incluyen The Door Marketing Group LLC (The Door), 42West LLC (42West) y Shore Fire Media, Ltd (Shore Fire Media). La empresa ofrece servicios de publicidad y marketing a marcas de las industrias de la televisión, el cine, la música, la hostelería y los juegos.
Las operaciones de Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN) se dividen en dos segmentos: publicidad y marketing de entretenimiento y producción de contenidos. El segmento de marketing y publicidad de entretenimiento ofrece servicios diversificados, que incluyen marketing de influencers y redes sociales, comunicaciones estratégicas, marketing de contenidos de entretenimiento, relaciones públicas, reservas de celebridades, producción de contenido de vídeo promocional y comunicaciones estratégicas. El segmento de producción de contenido cubre Dolphin Films, Inc. y un departamento dentro de la empresa que produce, desarrolla y distribuye contenido de televisión, películas y otros contenidos digitales.
La compañía cuenta con sólidos fundamentos, con ingresos para el segundo trimestre que ascendieron a 11,4 millones de dólares, lo que eleva los ingresos totales para el primer semestre de 2024 a 26,6 millones de dólares. Espera continuar esta trayectoria de rentabilidad, mejorándola aún más en el segundo semestre y obteniendo ingresos para el año fiscal 2024 por encima de su objetivo de 50 millones de dólares. Su objetivo es alcanzar un crecimiento interanual de más del 20%.
Además, la compañía generó un ingreso operativo ajustado positivo de alrededor de $900,000 y está en camino de reportar un ingreso operativo ajustado positivo para todo 2024 y más allá. Está entrando así en una fase de flexibilidad financiera.
La compañía también anunció recientemente la adquisición de Elle Communications, una agencia de relaciones públicas líder especializada en impacto social y ambiental. Elle se ha unido a la empresa como parte de su grupo de publicidad y marketing como una división de 42West y compartirá clientes con sus otras firmas de relaciones públicas destacadas, beneficiándolas a todas en el proceso. Esta adquisición ha fortalecido la cartera de Dolphin Entertainment (NASDAQ:DLPN), posicionándola para expandir su posición a través de sus relaciones y referencias combinadas.
En general, DLPN ocupa el cuarto lugar entre las 7 acciones de centavo con ratios PE bajos. Si bien reconocemos el potencial de DLPN como inversión, nuestra convicción radica en la creencia de que las acciones de IA son más prometedoras para generar mayores rendimientos y hacerlo en un período de tiempo más corto. Si está buscando una acción de IA que sea más prometedora que DLPN pero que cotice a menos de 5 veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguna. Este artículo fue publicado originalmente en Mono privilegiado.
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