A companhia de teatro AMC Entertainment (NYSE: AMC) venceu as expectativas de receita de Wall Street no segundo trimestre do CY2025, com vendas acima de 35,6% ano após ano, para US $ 1,40 bilhão. Sua perda não-GAAP de US $ 0 por ação estava significativamente acima das estimativas de consenso dos analistas.
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Receita: US $ 1,40 bilhão versus analistas estimativas de US $ 1,36 bilhão (crescimento de 35,6% ano a ano, 3,1% de batida)
EPS ajustado: $ 0 vs analistas estimativas de -US $ 0,08 (batida significativa)
Ebitda ajustada: US $ 189,2 milhões vs estimativas de analistas de US $ 153,4 milhões (margem de 13,5%, 23,3% de batida)
Margem operacional: 6,6%, acima de -4,6% no mesmo trimestre do ano passado
Fluxo de caixa livre foi de US $ 88,9 milhões, contra -US $ 79,2 milhões no mesmo trimestre do ano passado
ADVERTISEMENTCapitalização de mercado: US $ 1,27 bilhão
Com um perfil que foi levantado devido ao Meme Stock Mania a partir de 2021, a AMC Entertainment (NYSE: AMC) opera teatros de filmes principalmente nos EUA e na Europa.
O desempenho de vendas de longo prazo de uma empresa é um sinal de sua qualidade geral. Qualquer negócio pode criar um bom quarto ou dois, mas muitos duradouros crescem por anos. Infelizmente, o crescimento da receita anualizado de 5,7% da AMC Entertainment nos últimos cinco anos foi lento. Isso ficou aquém do nosso referência para o setor discricionário do consumidor e é um ponto de partida aproximado para nossa análise.
Nós, na Stockstory, colocamos a maior ênfase no crescimento a longo prazo, mas dentro do consumidor discricionário, uma visão histórica esticada pode perder uma empresa que monta um novo produto ou tendência de sucesso. O crescimento da receita anualizado da AMC Entertainment de 7,4% nos últimos dois anos está acima de sua tendência de cinco anos, mas ainda ficamos desapontados com os resultados. Observe que a Covid machucou os negócios da AMC Entertainment em 2020 e parte de 2021, e ele se recuperou em grande parte depois.
Neste trimestre, a AMC Entertainment registrou um maravilhoso crescimento de receita ano a ano de 35,6%, e seus US $ 1,40 bilhão em receita excederam as estimativas de Wall Street em 3,1%.
Olhando para o futuro, os analistas do lado da venda esperam que a receita cresça 3,8% nos próximos 12 meses, uma desaceleração em relação aos últimos dois anos. Essa projeção é assombrosa e sugere que seus produtos e serviços verão alguns ventos contrários da demanda.
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A margem operacional da AMC Entertainment aumentou nos últimos 12 meses, mas ainda teve uma média de 2% negativa nos últimos dois anos. Isso se deve à sua grande base de despesas e à estrutura de custos ineficiente.
No segundo trimestre, a AMC Entertainment gerou uma margem de lucro da margem operacional de 6,6%, um aumento de 11,2 pontos percentuais ano após ano. Esse aumento foi um desenvolvimento bem -vindo e mostra que foi mais eficiente.
Acompanhamos a mudança de ganhos por ação (EPS) pelo mesmo motivo que o crescimento da receita a longo prazo. Comparado à receita, no entanto, o EPS destaca se o crescimento de uma empresa é lucrativo.
Embora os ganhos do ano inteiro da AMC Entertainment ainda sejam negativos, ele reduziu suas perdas e melhorou seu EPS em 59,8% ao ano nos últimos cinco anos. Os próximos trimestres serão críticos para avaliar sua lucratividade a longo prazo.
No segundo trimestre, a AMC Entertainment relatou EPS ajustado em US $ 0, contra US $ 0,43 negativo no mesmo trimestre do ano passado. Essa impressão limpa facilmente as estimativas dos analistas e os acionistas devem se contentar com os resultados. Nos 12 meses seguintes, Wall Street espera que a AMC Entertainment melhore suas perdas de ganhos. Os analistas prevêem que seu EPS do ano inteiro de US $ 0,80 negativo avançará para US $ 0,51 negativo.
Ficamos impressionados com o quão significativamente a AMC Entertainment passou por EPS e EBITDA expectativas dos analistas neste trimestre. Também ficamos felizes por sua receita ter superado as estimativas de Wall Street. O zoom, achamos que foi uma impressão sólida. As ações foram negociadas 6%, para US $ 3,11 imediatamente após o relatório.
A AMC Entertainment teve um trimestre encorajador, mas um resultado de ganhos não torna necessariamente a ação uma compra. Vamos ver se este é um bom investimento. O que aconteceu no último trimestre é importante, mas não tanto quanto a qualidade e a avaliação dos negócios a longo prazo, ao decidir se investir nessa ação. Cobrimos isso em nosso relatório de pesquisa completo acionável que você pode ler aqui, é grátis.
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