Wall Street Bets é um resumo de notas recentes de analistas que cobrem a indústria de jogos de azar.
Aquisição da Genius Sports da rede de mídia Legend
Barry Jonas da Truist Securities olhou para Genius Sports em 4 de março:
“O quarto trimestre estava alinhado com os resultados pré-anunciados com o Legends (adquirido em um anúncio de acordo definitivo em 5 de fevereiro) algumas semanas atrás. A administração reiterou que o Legends marca uma mudança estrutural para a empresa e passou um tempo significativo na teleconferência (além da carta recente do CEO) para destacar suas virtudes e diferenças com um negócio afiliado típico. Com as ações ainda sendo negociadas após as notícias pós-Legend, achamos que o Genius continua sendo uma história do tipo ‘mostre-me’, mas a administração destacou um potencial substancial de sinergia. Tomamos nosso 26E até o ponto médio do guia e recortar nosso modelo para ajustar a nova estrutura de relatórios. Com a recente reavaliação do mercado, reduzimos nosso preço-alvo para US$ 13 (de US$ 15), mas mantemos nossa classificação de Compra com o fechamento do negócio no segundo trimestre.”
Churchill Downs atrai interesse dos investidores
David Katz de Jefferies examinou Churchill Downs em uma postagem de 9 de março:
“Churchill Downs permanece ativo, dada a pressão desta semana (-8,8%). Os investidores parecem focados em dois conjuntos de questões principais. Primeiro, a expansão prospectiva na Virgínia, que inclui os esforços para legalizar o jogo, que acreditamos ser eventualmente provável, mas 2-3 anos após a realização. A administração de Churchill Downs indica que se opõe, mas a nossa sensação é que poderá tornar-se um participante no futuro.
“Em segundo lugar, a venda potencial de ativos regionais de jogos, que acreditamos que a administração deve prosseguir de forma assertiva, com o objetivo de desalavancagem abaixo de 4X e aumentar o perfil de crescimento da empresa. A nossa sensação é que ainda existe um ruído considerável em torno deste processo e as nossas verificações de canal sugerem que pode ou não ocorrer.”
Accel Entertainment com boa aparência
Patrick Keough da Truist Securities escreveu em 3 de março que a Accel Entertainment relatou “um forte quarto trimestre, superando ambas as nossas estimativas/de rua em dois dígitos em nosso primeiro trimestre de cobertura. As métricas de Illinois eram saudáveis, já que Chicago continua sendo uma oportunidade significativa, com a administração de olho na receita no 4T26/1T27. Foi anunciado no mês passado que a Accel passaria por uma transição de liderança, já que a administração forneceu mais informações sobre como o novo CEO, Mark Phelan, tentará evoluir o negócio com seu mandato a partir de agosto. Dado um acordo em Nevada (Rebelde) e continuou impulso, aumentamos ambos 2026E/27E +3% com nosso preço-alvo para US$ 14 (de US$ 13 com classificação Permanecer Hold por enquanto, enquanto continuamos monitorando o processo de Chicago, bem como outras legislações de jogos de rota).
Sportradar tem desempenho inferior
Samuel Nielsen do JP Morgan em 3 de março escreveu que “O EBITDA ajustado do 4T do Sportradar de € 89 milhões foi de + 8/7% vs JP Morgan / Street (avaliações em linha, margens positivas), enquanto sua orientação de receita mantida para o ano fiscal de 26 foi 1% abaixo do Street, provavelmente fazendo com que as ações tenham desempenho inferior hoje (-10% vs Standard & Poor 500 Index -1%). A expectativa de crescimento de receita de 21% a 23% da Sportradar é atraente no contexto das perspectivas recentes para seus pares de apostas esportivas online (DraftKings/Flutter/BetMGM vêem um crescimento baixo de adolescentes no ano fiscal de 26).
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