- Se você está se perguntando se o preço das ações da Live Nation Entertainment ainda reflete o valor justo após uma forte corrida, você não está sozinho. Este artigo explicará o que o preço atual pode implicar.
- A ação fechou recentemente a US$ 165,83, com retornos de 4,5% nos últimos 7 dias, 12,1% nos últimos 30 dias, 14,1% no acumulado do ano, 34,9% em 1 ano, 147,4% em 3 anos e 91,3% em 5 anos. Esses números podem levantar questões sobre quanto da história já está no preço.
- A cobertura recente concentrou-se no papel da Live Nation Entertainment no centro da indústria global de eventos ao vivo e na atenção contínua sobre como a venda de ingressos e a promoção ao vivo estão evoluindo. Isto ajuda a enquadrar a forma como os investidores pensam sobre a durabilidade do seu modelo de negócio. Ao mesmo tempo, os comentários sobre a regulamentação, a concorrência nas plataformas de venda de bilhetes e a procura de concertos a longo prazo fornecem um contexto importante para os movimentos dos preços das ações que você vê no gráfico.
- Na lista de verificação de avaliação de 6 pontos do Simply Wall St, a Live Nation Entertainment atualmente pontua 2 de 6. A seguir, analisaremos o que os principais métodos de avaliação dizem sobre as ações hoje e terminaremos examinando uma maneira mais completa de pensar sobre o valor, além de qualquer modelo único.
Live Nation Entertainment pontua apenas 2/6 em nossas verificações de avaliação. Veja quais outras bandeiras vermelhas encontramos no detalhamento completo da avaliação.
Abordagem 1: Análise do fluxo de caixa descontado (DCF) da Live Nation Entertainment
Um modelo de fluxo de caixa descontado, ou DCF, estima quanto uma empresa pode valer, prevendo seus fluxos de caixa futuros e descontando-os até hoje usando uma taxa de retorno exigida.
Para a Live Nation Entertainment, o modelo usa o fluxo de caixa livre dos últimos doze meses de cerca de US$ 615,4 milhões como ponto de partida e projeta os fluxos de caixa futuros usando uma abordagem de fluxo de caixa livre em 2 estágios para patrimônio líquido. As informações dos analistas cobrem vários anos, e os fluxos de caixa até 2035, como os US$ 2.318,5 milhões projetados em 2030, são extrapolados com base nas estimativas anteriores da Simply Wall St.
Reunindo todos esses fluxos de caixa, o DCF produz um valor intrínseco estimado de US$ 138,31 por ação. Em comparação com o preço recente das ações de 165,83 dólares, isto sugere que as ações estão cerca de 19,9% acima da estimativa de justo valor do modelo, pelo que o DCF aponta para as ações negociadas com prémio.
Resultado: SOBREVALORIZADO
Nossa análise de fluxo de caixa descontado (DCF) sugere que a Live Nation Entertainment pode estar sobrevalorizada em 19,9%. Descubra 50 ações subvalorizadas de alta qualidade ou crie seu próprio rastreador para encontrar melhores oportunidades de valor.
Abordagem 2: Preço do entretenimento Live Nation versus vendas
Para empresas onde os lucros podem ser voláteis, o rácio P/S é muitas vezes uma forma útil de pensar sobre o valor, porque compara o preço das ações com as receitas que a empresa gera, em vez de lucros que podem variar de ano para ano.
O que os investidores estão dispostos a pagar numa base P/S é geralmente influenciado pela rapidez com que esperam que as receitas cresçam e pelo grau de risco que consideram esses fluxos de caixa. Um crescimento esperado mais rápido ou um risco percebido mais baixo podem apoiar um P/S mais elevado, enquanto um crescimento mais lento ou um risco mais elevado geralmente apontam para um múltiplo mais baixo e mais conservador.
A Live Nation Entertainment atualmente é negociada com um P/S de 1,53x. Isso fica próximo da média da indústria de entretenimento de 1,38x e abaixo da média do grupo de pares de 3,59x. O índice justo da Simply Wall St para a empresa é de 1,95x, que é sua estimativa proprietária de como seria um P/S razoável depois de considerar fatores como expectativas de crescimento, margens de lucro, indústria, capitalização de mercado e perfil de risco.
O Fair Ratio é mais personalizado do que uma simples comparação entre pares ou setores, porque incorpora esses fatores específicos da empresa diretamente no múltiplo. Com o P/S atual de 1,53x em comparação com um Fair Ratio de 1,95x, a ação é apresentada como subvalorizada nesta medida.
Resultado: SUBVALORIZADO
Os índices P/S contam uma história, mas e se a oportunidade real estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 20 principais empresas lideradas por fundadores.
Atualize sua tomada de decisão: escolha sua narrativa de entretenimento Live Nation
Mencionamos anteriormente que existe uma maneira ainda melhor de entender a avaliação. Na página da comunidade do Simply Wall St, você pode usar Narrativas para anexar sua própria história sobre a Live Nation Entertainment, vincular essa história a uma previsão financeira e valor justo e, em seguida, ver em tempo real como sua visão se compara a outras e ao preço atual. Por exemplo, um investidor pode concentrar-se na expansão de locais internacionais e chegar a um valor justo próximo de 195 dólares, enquanto outro pode preocupar-se mais com o risco regulatório e ver um valor justo mais próximo de 130 dólares. À medida que novas notícias ou ganhos chegam, as premissas e os valores justos dentro de cada Narrativa são atualizados automaticamente para ajudá-lo a decidir se a ação parece atraente, cara ou algo intermediário.
Você acha que há mais na história da Live Nation Entertainment? Acesse nossa comunidade para ver o que os outros estão dizendo!
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos
e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua
situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais.
Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos.
Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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