A PENN Entertainment celebrou recentemente a inauguração de seu novo Hollywood Casino e Hotel Aurora, no valor de US$ 360 milhões, em Illinois, ao mesmo tempo em que foi transferida da família de índices Russell 1000 para os índices Russell 2000, Russell 2000 Value e Russell 2000 Dynamic como parte do último reequilíbrio.
Esta combinação de um investimento físico em grande escala e uma mudança em direção à inclusão de índices de pequena capitalização e orientados para o valor remodela a forma como os investidores fundamentais e os que acompanham os índices podem ver o perfil da PENN.
Examinaremos agora como a abertura de propriedades em Aurora, juntamente com a mudança da PENN para Russell 2000 e índices de valor, influencia sua narrativa de investimento.
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Recapitulação narrativa do investimento em entretenimento PENN
Para possuir a PENN hoje, você precisa acreditar que seus pesados gastos em propriedades de varejo melhoradas e seu impulso nas apostas digitais podem eventualmente se converter em lucros sustentáveis, apesar das perdas recentes e de uma carga de dívida significativa. A abertura da Aurora e a mudança da PENN para índices de pequena capitalização e de valor podem alterar quem detém as ações no curto prazo, mas não alteram materialmente o principal catalisador de curto prazo para melhorar o desempenho interativo ou o principal risco de pressão no balanço patrimonial.
A inauguração do cassino e hotel Aurora é o exemplo mais claro e recente da estratégia de varejo de uso intensivo de capital da PENN, chegando no momento em que garante um lugar no Russell 2000 Value Index. Essa combinação vincula mais estreitamente o caso de investimento à questão de saber se propriedades novas e realocadas como Aurora podem compensar a pressão sobre os mercados legados e ajudar a financiar o crescimento contínuo dos negócios digitais da PENN.
No entanto, por baixo do apelo de uma nova propriedade de 360 milhões de dólares, os investidores devem estar conscientes do aumento da alavancagem e do risco de refinanciamento…
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A narrativa da PENN Entertainment projeta receitas de US$ 8,1 bilhões e ganhos de US$ 462,2 milhões até 2029. Isso requer um crescimento de receita anual de 4,7% e um aumento de ganhos de cerca de US$ 1,42 bilhão em relação aos atuais -US$ 957,2 milhões.
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Explorando outras perspectivas
Alguns dos analistas com classificação mais baixa presumiam um crescimento das receitas de cerca de 3,4% ao ano e lucros em 2029 de cerca de 337 milhões de dólares, o que é muito mais cauteloso do que a narrativa de base. Quando comparamos esses pressupostos com a abertura Aurora e o risco de uma forte flexibilidade que limita a dívida, isso mostra quão diferentemente podemos interpretar o mesmo ponto de partida.
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As empresas discutidas neste artigo incluem PENN.
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