LYV é uma boa ação para comprar? Nos deparamos com um tese otimista na Live Nation Entertainment, Inc. no Substack de R. Dennis da OppCost. Neste artigo, resumiremos a tese dos touros sobre o LYV. As ações da Live Nation Entertainment, Inc. estavam sendo negociadas a US$ 182,56 em 29 de junho. O P/L móvel e futuro do LYV foi de 117,49 e 500,00, respectivamente, de acordo com o Yahoo Finance.
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Live Nation Entertainment, Inc. opera como uma empresa de entretenimento ao vivo em todo o mundo. O LYV é apresentado como uma plataforma de entretenimento ao vivo fundamentalmente forte, cuja recente sobrecarga legal e volatilidade criaram uma configuração de risco-recompensa mal precificada, com um fluxo de opções notável mostrando 1.900 opções de venda de US$ 105 em 18 de setembro de 2026 vendidas a US$ 1,00, sinalizando a convicção negativa de que as ações permanecerão bem acima dos níveis profundamente fora do dinheiro.
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Após uma decisão histórica do júri federal de 15 de abril de 2026 que concluiu que a Live Nation e a Ticketmaster operavam como um monopólio ilegal, as ações inicialmente diminuíram, mas recuperaram rapidamente, sendo agora negociadas em torno de 169 dólares, bem acima dos níveis anteriores ao veredicto, uma vez que os investidores ultrapassaram em grande parte o risco das manchetes.
Os resultados do primeiro trimestre de 2026 reforçaram a força subjacente, com receita de US$ 3,79 bilhões aumentando 12% ano após ano, receita operacional ajustada de US$ 371 milhões aumentando 9% e receita de eventos diferidos atingindo um recorde de US$ 6,6 bilhões, enquanto 107 milhões de ingressos já reservados para 2026 e mais de 85% dos shows em grandes locais garantidos até abril destacam visibilidade excepcional.
A administração reiterou a orientação de crescimento do AOI de dois dígitos e continuou as expectativas de composição a longo prazo, com várias corretoras, incluindo Guggenheim, JPMorgan, Roth e UBS, aumentando os preços-alvo para a faixa de US$ 180 a US$ 197 e o consenso de Street agrupando-se em torno de US$ 181 a 183, refletindo ampla confiança na durabilidade dos lucros.
A solidez operacional, o cenário resiliente da procura e a forte visibilidade das reservas sugerem que o dinamismo do negócio principal permanece intacto, apesar da incerteza jurídica, enquanto a forte greve das opções de venda fora do dinheiro implica que o mercado não espera qualquer deterioração material ao longo do horizonte de opções. No geral, o LYV reflete um compostor de alta qualidade onde a visibilidade do crescimento e o poder de precificação superam a incerteza jurídica de curto prazo na configuração atual.
Anteriormente, cobrimos um tese otimista na The Walt Disney Company (DIS) da Investing Intel’s Substack em maio de 2025, que destacou streaming lucrativo, forte impulso dos parques e expansão global. O preço das ações da DIS desvalorizou aproximadamente 10,10% desde a nossa cobertura. A OppCost compartilha uma visão semelhante, mas enfatiza a Live Nation Entertainment (LYV) como um compostor pós-salvação legal com forte visibilidade de demanda.
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