A Starz Entertainment (NASDAQ: STRZ) tem dívidas, mas sem ganhos; Você deve se preocupar?

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David Iben colocou bem quando disse: ‘A volatilidade não é um risco com o qual nos preocupamos. O que nos preocupamos é evitar a perda permanente de capital. Portanto, pode ser óbvio que você precisa considerar dívidas, quando pensa em quão arriscado é uma determinada ação, porque muita dívida pode afundar uma empresa. Como com muitas outras empresas Starz Entertainment Corp. (NASDAQ: STRZ) utiliza dívida. Mas a questão mais importante é: quanto risco essa é a criação de dívidas?

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Quando a dívida é um problema?

A dívida e outros passivos se tornam arriscados para um negócio quando não pode cumprir facilmente essas obrigações, seja com fluxo de caixa livre ou aumentando o capital a um preço atraente. Parte integrante do capitalismo é o processo de ‘destruição criativa’, onde as empresas fracassadas são sem piedade liquidadas por seus banqueiros. No entanto, um cenário mais comum (mas ainda doloroso) é que ele precisa aumentar o novo capital patrimonial a um preço baixo, diluindo permanentemente os acionistas. Obviamente, a dívida pode ser uma ferramenta importante nas empresas, principalmente em empresas pesadas de capital. Quando examinamos os níveis de dívida, primeiro consideramos os níveis de caixa e dívida juntos.

Qual é a dívida da Starz Entertainment?

Você pode clicar no gráfico abaixo para os números históricos, mas isso mostra que a Starz Entertainment teve US $ 699,9 milhões em junho de 2025, abaixo dos US $ 751,2 milhões, um ano antes. Por outro lado, ele tem US $ 51,6 milhões em dinheiro, levando a uma dívida líquida de cerca de US $ 648,3 milhões.

Uma olhada nos passivos da Starz Entertainment

De acordo com o último balanço relatado, a Starz Entertainment tinha responsabilidades de US $ 677,1 milhões com entrega em 12 meses e passivos de US $ 702,2 milhões com vencimento além de 12 meses. Por outro lado, tinha dinheiro de US $ 51,6 milhões e US $ 55,7 milhões em recebíveis devidos em um ano. Portanto, possui passivos, totalizando US $ 1,27 bilhão a mais do que seu dinheiro e a receber a curto prazo, combinados.

A deficiência aqui pesa muito na própria empresa de US $ 204,7 milhões, como se uma criança estivesse lutando sob o peso de um enorme embalagem cheio de livros, seus equipamentos esportivos e uma trombeta. Então, assistíamos de perto o balanço, sem dúvida. Afinal, a Starz Entertainment provavelmente exigiria uma grande re-capitalização se tivesse que pagar seus credores hoje. O balanço patrimonial é claramente a área a se concentrar quando você está analisando dívidas. Mas, em última análise, a lucratividade futura dos negócios decidirá se a Starz Entertainment pode fortalecer seu balanço com o tempo. Então, se você quiser ver o que os profissionais pensam, você pode encontrar Este relatório gratuito sobre previsões de lucro dos analistas ser interessante.

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No ano passado, a Starz Entertainment teve uma perda antes de juros e impostos e, na verdade, reduziu sua receita em 3,9%, para US $ 1,3 bilhão. Não é isso que esperamos ver.

Advertem o esporor

Nos últimos doze meses, a Starz Entertainment produziu um lucro antes da perda de juros e impostos (EBIT). De fato, perdeu US $ 17 milhões no nível do EBIT. Refletindo sobre isso e o passivo total significativo, é difícil saber o que dizer sobre o estoque por causa de nossa intensa afinidade por isso. Claro, a empresa pode ter uma bela história sobre como eles estão indo para um futuro melhor. Mas a realidade é que ela está baixa em ativos líquidos em relação aos passivos e perdeu US $ 259 milhões no ano passado. Então, achamos que comprar esse estoque é arriscado. Não há dúvida de que aprendemos mais sobre dívidas com o balanço patrimonial. Mas, em última análise, toda empresa pode conter riscos que existem fora do balanço patrimonial. Por exemplo, identificamos 2 sinais de aviso para entretenimento Starz que você deve estar ciente.

Obviamente, se você é o tipo de investidor que prefere comprar ações sem o ônus da dívida, não hesite em descobrir Nossa lista exclusiva de ações líquidas de crescimento em dinheirohoje.

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