Se você acompanha o Melco Resorts & Entertainment (Nasdaqgs: MLCO) ultimamente, deve ter notado o preço das ações fazendo alguns movimentos que os investidores se perguntam se algo maior está no horizonte. Embora não tenha havido um evento de manchete que impulsionasse a empresa a destacar, o momento em que está chamando a atenção e provocando perguntas sobre se o recente aumento sinaliza o otimismo recente entre os investidores. Recuando, o estoque de Melco marcou silenciosamente uma corrida notável. No ano passado, as ações subiram 80%, com a maior parte dessa força chegando nos últimos três meses em que o momento parece estar aumentando. Isso ocorre mesmo que o crescimento anual da receita tenha sido modesto em pouco mais de 4%, mas o lucro líquido aumentou 38% maior, um sinal de que os negócios estão se tornando mais eficientes à medida que cresce. Esses números, combinados com uma forte manifestação recente, contrastam com os últimos cinco anos, que viram as ações caírem em mais de 50% no total. Então, depois de um ano poderoso, a pergunta para os investidores é simples: as ações da Melco ainda estão sendo negociadas com desconto ou o mercado já tem preços em todo o seu crescimento futuro?
Atualmente, a Melco Resorts & Entertainment negocia com uma relação preço-abeto (P/E) de 66,2x, que é significativamente maior do que a média da indústria de hospitalidade dos EUA de 23,9x e sua média de 40,1x.
A relação P/E mede a quantidade de investidores que estão dispostos a pagar por dólar de ganhos e é comumente usado para valorizar empresas, particularmente no setor de hospitalidade, onde os lucros podem ser voláteis. Uma proporção mais alta sugere que o mercado espera um crescimento de ganhos futuros superiores, ou pode sinalizar supervalorização se esse crescimento não for justificado.
Dado o recente retorno de Melco à lucratividade e previsões de crescimento robustas, os investidores parecem estar preços em forte desempenho futuro. No entanto, o prêmio em comparação com a indústria e os colegas levanta a questão de saber se essas expectativas são justificadas ou simplesmente otimistas.
Resultado: valor justo de US $ 23,52 (subvalorizado)
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No entanto, permanecem os riscos se o impulso do lucro parar ou se forem mudanças mais amplas de sentimentos no mercado. Qualquer um desses fatores pode rapidamente reverter o otimismo recente.
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Adotando uma abordagem diferente, o modelo SWS DCF estima o valor justo da MELCO usando seus fluxos de caixa futuros. Esse método também aponta para o estoque estar subvalorizado, reforçando as descobertas anteriores. No entanto, pode ser tão simples?
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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você uma análise focada a longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os mais recentes anúncios da empresa sensível aos preços ou material qualitativo. Simplesmente Wall St não tem posição em nenhum estoque mencionado.
As empresas discutidas neste artigo incluem MLCO.
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