Avaliando a avaliação da Melco Resorts & Entertainment (NasdaqGS:MLCO) após maior crescimento das receitas de Macau e ganhos de participação de mercado

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A Melco Resorts & Entertainment (MLCO) está a chamar nova atenção após as suas propriedades em Macau entregues ano após ano e o crescimento sequencial na receita bruta do jogo e no EBITDA, juntamente com um ganho de 1,3 pontos percentuais na quota de mercado.

Veja nossa análise mais recente para Melco Resorts & Entertainment.

Apesar do forte desempenho de Macau, o preço das acções conta uma história mista, com um retorno do preço das acções de 6,15% num mês e um declínio no preço das acções acumulado no ano de 24,10%, juntamente com um declínio no retorno total para os accionistas num ano de 7,32% e um declínio no retorno total para os accionistas num ano de 65,97%. Isto sugere que o sentimento tem melhorado recentemente, mas permanece fraco a longo prazo, à medida que os investidores avaliam o progresso operacional em relação aos riscos percebidos.

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Com a Melco a ser negociada a 5,70 dólares, com um desconto em relação aos preços-alvo de alguns analistas e sinalizada com uma pontuação de valor relativamente forte, a questão principal é se esta diferença sinaliza uma oportunidade de compra ou se os mercados já esperam crescimento futuro.

Narrativa mais popular: 47,8% subvalorizada

A US$ 5,70, a narrativa mais seguida coloca o valor justo da Melco perto de US$ 10,92, criando uma grande lacuna que os analistas tentam explicar por meio de lucros e suposições de margem.

A diversificação global com propriedades em expansão nas Filipinas, Chipre e na recém-inaugurada City of Dreams Sri Lanka está a criar múltiplos fluxos de ganhos incrementais que são menos dependentes de uma única jurisdição, o que pode apoiar tendências de receitas consolidadas mais suaves e um fluxo de caixa livre mais resiliente.

Leia a narrativa completa.

Quer ver que tipo de mix de receitas, aumento de margem e perfil de lucros justificariam essa faixa de valor justo mais alta? A narrativa completa descreve a jornada da demonstração de resultados por trás dessa avaliação em detalhes granulares.

Resultado: Valor Justo de US$ 10,92 (SUBVALORIZADO)

Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.

No entanto, isto depende da resistência dos clientes premium em massa e da entrega de novos mercados, enquanto a concorrência em Macau e a carga de dívida da Melco têm espaço para perturbar esse guião.

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Próximas etapas

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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração os seus objetivos ou a sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos. Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

As empresas discutidas neste artigo incluem MLCO.

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