Encontrar um negócio com potencial para crescer substancialmente não é fácil, mas é possível se olharmos para algumas métricas financeiras importantes. Em primeiro lugar, gostaríamos de identificar um crescimento retornar no capital empregado (RocE) e depois ao lado disso, um cada vez maior base de capital empregado. Por fim, isso demonstra que é um negócio que está reinvestindo os lucros para aumentar as taxas de retorno. No entanto, depois de investigar Corus Entertainment (TSE: CJr.B), não achamos que as tendências atuais se encaixam no molde de um multi-bager.
Se você não trabalhou com o ROCE antes, ele mede o ‘retorno’ (lucro antes dos impostos) que uma empresa gera a partir de capital empregado em seus negócios. Para calcular essa métrica para a Corus Entertainment, esta é a fórmula:
Retorno sobre o capital empregado = ganhos antes dos juros e impostos (EBIT) ÷ (Total de ativos – passivos circulantes)
0,095 = CA $ 114M ÷ (CA $ 1,7B – CA $ 495M) (Com base nos doze meses à direita a maio de 2025).
Então, A Corus Entertainment tem um ROCE de 9,5%. Embora esteja de acordo com a média da indústria de 9,9%, ainda é um retorno baixo por si só.
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Acima, você pode ver como o atual RocE for Corus Entertainment se compara aos seus retornos anteriores sobre o capital, mas há muito que você pode dizer no passado. Se você quiser ver quais analistas estão prevendo daqui para frente, você deve conferir nosso Relatório de analistas gratuitos para o Corus Entertainment .
Estamos um pouco preocupados com as tendências, porque o negócio está aplicando 67% menos capital do que há cinco anos e os retornos desse capital permaneceram estáveis. Isso nos indica que os ativos estão sendo vendidos e, portanto, o negócio provavelmente está diminuindo, o que você se lembrará de não ser os ingredientes típicos de um multi-bager emergente. Não apenas isso, mas os baixos retornos deste capital mencionados anteriormente deixariam a maioria dos investidores não impressionados.
Outro ponto a ser observado, notamos que a empresa aumentou o passivo circulante nos últimos cinco anos. Isso é intrigante porque, se o passivo circulante não tivesse aumentado para 29% do total de ativos, esse ROCE relatado provavelmente seria menor que 9,5%, porque o capital total empregado seria maior. O ROCE de 9,5% poderia ser ainda menor se os passivos atuais não fossem 29% dos ativos totais, porque a fórmula mostraria uma base total de capital total empregada. Portanto, embora os passivos circulantes não estejam altos no momento, fique de olho no caso de aumentar ainda mais, porque isso pode introduzir alguns elementos de risco.
No geral, não estamos em êxtase ao ver a Corus Entertainment reduzindo a quantidade de capital que emprega no negócio. Além disso, como as ações desmoronaram 96% nos últimos cinco anos, parece que os investidores esperam o pior. Em suma, as tendências inerentes não são típicas de multi-patages; portanto, se é isso que você procura, achamos que você pode ter mais sorte em outros lugares.
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