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Um dos melhores investimentos que podemos fazer é em nosso próprio conhecimento e conjunto de habilidades. Com isso em mente, este artigo funcionará como podemos usar o retorno do patrimônio (ROE) para entender melhor um negócio. Usaremos o ROE para examinar a Dave & Buster’s Entertainment, Inc. (NASDAQ: PLAY), por meio de um exemplo trabalhado.
O ROE ou o retorno do patrimônio líquido é uma ferramenta útil para avaliar a eficácia de uma empresa que pode gerar retornos sobre o investimento que recebeu de seus acionistas. Simplificando, é usado para avaliar a lucratividade de uma empresa em relação ao seu capital patrimonial.
Como calcular o retorno do patrimônio?
O Fórmula para Roe é:
Retorno sobre o patrimônio = lucro líquido (das operações contínuas) ÷ Patrimônio líquido dos acionistas
Então, com base na fórmula acima, o ROE para o entretenimento de Dave & Buster é:
26% = US $ 39M ÷ US $ 147M (com base nos doze meses à direita a maio de 2025).
O ‘retorno’ é o lucro anual. Portanto, isso significa que, para cada US $ 1 dos investimentos de seus acionistas, a empresa gera um lucro de US $ 0,26.
Veja nossa última análise para o entretenimento de Dave & Buster
O entretenimento de Dave & Buster tem um bom retorno sobre o patrimônio?
Ao comparar o ROE de uma empresa com sua média da indústria, podemos obter uma medida rápida de quão bom é. No entanto, esse método é útil apenas como uma verificação aproximada, porque as empresas diferem bastante dentro da mesma classificação do setor. Como está claro na imagem abaixo, o entretenimento de Dave & Buster tem um ROE melhor do que a média (16%) no Indústria de hospitalidade.
Isso é claramente positivo. Lembre -se de que um ROE alto nem sempre significa desempenho financeiro superior. Além das mudanças no lucro líquido, um ROE alto também pode ser o resultado da dívida alta em relação ao patrimônio líquido, o que indica riscos. Nosso painel de riscosDeveria ter os três riscos que identificamos para o entretenimento de Dave & Buster.
Por que você deve considerar dívidas ao olhar para Roe
As empresas geralmente precisam investir dinheiro para aumentar seus lucros. O dinheiro do investimento pode vir de lucros do ano anterior (lucros acumulados), emitir novas ações ou empréstimos. Nos primeiros e segundos casos, o ROE refletirá esse uso de dinheiro para investimento nos negócios. Neste último caso, a dívida necessária para o crescimento aumentará os retornos, mas não afetará o patrimônio dos acionistas. Isso fará com que o ROE pareça melhor do que se nenhuma dívida fosse usada.
Combinando a dívida da Dave & Buster’s Entertainment e seu retorno de 26% sobre o patrimônio líquido
Parece que o entretenimento da Dave & Buster usa um enorme volume de dívida para financiar o negócio, pois possui uma relação dívida / patrimônio líquido extremamente alta de 12,54. Seu ROE é claramente muito bom, mas parece ser impulsionado pelo uso significativo da dívida pela empresa.
Conclusão
O retorno sobre o patrimônio líquido é um indicador útil da capacidade de uma empresa gerar lucros e devolvê -los aos acionistas. Uma empresa que pode obter um alto retorno sobre patrimônio sem dívida pode ser considerado um negócio de alta qualidade. Se duas empresas tiverem o mesmo ROE, geralmente eu preferiria o com menos dívida.
Mas quando uma empresa é de alta qualidade, o mercado geralmente oferece um preço que reflete isso. É importante considerar outros fatores, como crescimento futuro do lucro – e quanto investimento é necessário daqui para frente. Então você pode querer dar uma olhada nisso Gráfico interativo rico em dados de previsões para a empresa.
Mas note: O entretenimento de Dave & Buster pode não ser o melhor estoque para comprar. Então dê uma olhada nisso livre Lista de empresas interessantes com ROE alto e baixa dívida.
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