- Querendo saber se o preço atual das ações do Tencent Music Entertainment Group realmente reflete seu valor subjacente ou se o mercado está avaliando mal as ações neste momento.
- A ação fechou a US$ 8,47, depois de cair 8,3% na semana passada, 14,3% no mês passado, 52,6% no acumulado do ano e 47,7% no ano passado, enquanto o retorno de 3 anos é de 13,6% e o retorno de 5 anos mostra um declínio de 41,3%.
- A cobertura recente concentrou-se na posição do Tencent Music Entertainment Group no espaço de entretenimento online e em como os investidores estão reavaliando as expectativas de crescimento à luz das mudanças nas tendências de usuários e de monetização. Este contexto ajuda a explicar porque é que o sentimento em torno das ações mudou, mesmo que a empresa continue a operar num mercado grande e competitivo.
- Simply Wall St atribui ao Tencent Music Entertainment Group uma pontuação de avaliação de 5/6. Isto reflecte que é considerado subvalorizado na maioria dos seus cheques. O restante deste artigo abordará esses métodos de avaliação antes de terminar com uma maneira mais ampla de pensar sobre o que essa pontuação realmente significa.
Abordagem 1: Análise do fluxo de caixa descontado (DCF) do Tencent Music Entertainment Group
Um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) estima quanto uma empresa pode valer, projetando seus fluxos de caixa futuros e descontando-os para o que poderiam valer hoje.
Para o Tencent Music Entertainment Group, o modelo usado é uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para Patrimônio em 2 Estágios. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é de cerca de CN¥ 8,79 bilhões. Os analistas fornecem previsões explícitas para vários anos, e a Simply Wall St extrapola ainda mais para construir uma visão de 10 anos, com fluxo de caixa livre projetado de CN¥ 11,35 bilhões em 2030 antes do desconto.
Após descontar cada um desses fluxos de caixa projetados, o modelo chega a um valor intrínseco estimado de US$ 13,17 por ação. Em comparação com o preço recente das ações de 8,47 dólares, isto sugere que as ações estão a ser negociadas com um desconto de 35,7% em relação à estimativa do DCF, indicando que as ações são classificadas como subvalorizadas apenas com base neste método.
Resultado: SUBVALORIZADO
Nossa análise de fluxo de caixa descontado (DCF) sugere que o Tencent Music Entertainment Group está subvalorizado em 35,7%. Acompanhe isso em seu lista de observação ou portfólioou descubra Mais 49 ações subvalorizadas de alta qualidade.
Abordagem 2: Preço do Tencent Music Entertainment Group versus ganhos
Para empresas lucrativas, o índice P/L é uma forma útil de pensar sobre quanto você está pagando por cada dólar de lucro atual, o que o torna uma ferramenta prática quando você deseja comparar ações rapidamente.
Em geral, expectativas de crescimento mais elevadas e menor risco percebido tendem a apoiar um rácio P/L “normal” mais elevado, enquanto expectativas de crescimento mais baixas e risco mais elevado normalmente se alinham com um P/L mais baixo. Esse contexto é importante quando você compara o P/E atual do Tencent Music Entertainment Group de 10,25x com a média da indústria de entretenimento de 27,76x e uma média do grupo de pares de 62,18x.
O índice justo de Simply Wall St para o Tencent Music Entertainment Group é de 20,59x. Esta é uma estimativa proprietária de qual poderia ser um P/L razoável para esta empresa específica, com base em fatores como perfil de lucros, setor, margens de lucro, capitalização de mercado e características de risco. Por ser adaptado à empresa, este Índice Justo pode ser mais informativo do que uma simples comparação com a indústria ampla ou com as médias dos pares.
A comparação do Fair Ratio de 20,59x com o P/L atual de 10,25x sugere que as telas de ações estão subvalorizadas nesta abordagem baseada em lucros.
Resultado: SUBVALORIZADO
Os índices P/L contam uma história, mas e se a oportunidade real estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 19 principais empresas lideradas por fundadores.
Atualize sua tomada de decisão: escolha sua narrativa do Tencent Music Entertainment Group
Anteriormente, foi mencionado que existe uma maneira ainda melhor de entender a avaliação, e é aí que entram as narrativas, porque elas permitem que você anexe uma história clara sobre o Tencent Music Entertainment Group aos números que você vê, vinculando sua visão de suas receitas futuras, ganhos e margens a uma estimativa de valor justo que pode então ser comparada com o preço atual das ações para que você possa decidir se parece atraente, com preço completo ou caro.
Na página da comunidade Simply Wall St, as narrativas são uma ferramenta acessível usada por milhões de investidores. Você pode ver diferentes histórias e previsões lado a lado, e cada narrativa é mantida atualizada à medida que novas informações, como lucros, notícias ou previsões atualizadas de analistas, fluem pela plataforma.
Para o Tencent Music Entertainment Group, um investidor pode se alinhar com uma narrativa mais cautelosa, que se inclina para a faixa de valor justo mais baixo do analista, em torno de US$ 10,70, enquanto outro pode ficar do lado de uma narrativa mais otimista, que está mais próxima do valor justo mais alto, em torno de US$ 28,87. Compará-los com o preço mais recente das ações pode ajudá-lo a decidir se você acha que as ações estão precificando muito ou não o suficiente.
Você acha que há mais história para o Tencent Music Entertainment Group? Acesse nossa comunidade para ver o que os outros estão dizendo!
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos
e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou suas
situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais.
Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos.
Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
A avaliação é complexa, mas estamos aqui para simplificá-la.
Descubra se o Tencent Music Entertainment Group pode estar subvalorizado ou supervalorizado com nossa análise detalhada, apresentando estimativas de valor justo, riscos potenciais, dividendos, negociações com informações privilegiadas e sua situação financeira.
Tem feedback sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente. Alternativamente, envie um e-mail [email protected]
‘O artigo anterior pode incluir informações divulgadas por terceiros’
‘Alguns detalhes deste artigo foram extraídos da seguinte fonte simplesmentewall.st’
‘ O artigo anterior foi obtido e traduzido do site internacional da celebrity.land ’ Source Link
