O pior resultado, depois de comprar ações de uma empresa (assumindo que não alavancam), seria se você perder todo o dinheiro que investiu. Mas, em contraste, você pode fazer muito mais de 100% se a empresa se sair bem. Por exemplo, o Grupo de entretenimento musical tencent (NYSE: TME) O preço das ações subiu 181% nos últimos três anos. Que bom para quem mantinha as ações! Também agradável para os acionistas foi o ganho de 11% nos últimos três meses.
Vamos dar uma olhada nos fundamentos subjacentes a longo prazo e ver se eles foram consistentes com os retornos dos acionistas.
Veja nossa última análise para o Tencent Music Entertainment Group
Em seu ensaio Os superinvestores de Graham-and-Doddsville Warren Buffett descreveu como os preços das ações nem sempre refletem racionalmente o valor de uma empresa. Uma maneira falha, mas razoável, de avaliar como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar os ganhos por ação (EPS) com o preço das ações.
O Tencent Music Entertainment Group conseguiu aumentar seu EPS em 20% ao ano em três anos, enviando o preço das ações mais alto. Esse crescimento do EPS é menor que o aumento médio anual de 41% no preço das ações. Isso sugere que, à medida que os negócios avançavam nos últimos anos, ganhou a confiança dos participantes do mercado. É bastante comum ver os investidores apaixonados por um negócio, após alguns anos de progresso sólido.
O lucro por ação da empresa (ao longo do tempo) é retratado na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).
Sabemos que o Tencent Music Entertainment Group melhorou seus resultados ultimamente, mas vai aumentar a receita? Esse livre relatório mostrando previsões de receita de analistas Deve ajudá -lo a descobrir se o crescimento do EPS pode ser sustentado.
E quanto aos dividendos?
Ao analisar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre Retorno total do acionista (TSR) e Retorno do preço das ações. O TSR incorpora o valor de quaisquer spin-offs ou levantamentos de capital com desconto, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. Indiscutivelmente, o TSR fornece uma imagem mais abrangente do retorno gerado por um estoque. No caso do Tencent Music Entertainment Group, ele tem um TSR de 183% nos últimos 3 anos. Isso excede o retorno do preço das ações que mencionamos anteriormente. Os dividendos pagos pela empresa aumentaram assim o total Retorno do acionista.
Uma perspectiva diferente
Temos o prazer de informar que os acionistas do Tencent Music Entertainment Group receberam um retorno total dos acionistas de 27% em um ano. Claro, isso inclui o dividendo. Esse ganho é melhor que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 7%. Portanto, parece que o sentimento da empresa tem sido positivo ultimamente. Na melhor das hipóteses, isso pode sugerir algum momento comercial real, o que implica que agora pode ser um ótimo momento para se aprofundar. O Tencent Music Entertainment Group é barato em comparação com outras empresas? Esses 3 medidas de avaliação Pode ajudá -lo a decidir.
Claro, Você pode encontrar um investimento fantástico olhando em outro lugar. Então dê uma olhada nisso livre Lista de empresas que esperamos aumentará os ganhos.
Observe que as devoluções do mercado citadas neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente negociam em trocas americanas.
A avaliação é complexa, mas estamos aqui para simplificá -la.
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