TD Cowen mantém classificação de compra de ações da Caesars Entertainment (CZR)

(NASDAQ:CZR) é um dos Ações para comprar com crescimento exponencial rumo a 2026. Em 29 de outubro, o analista Lance Vitanza da TD Cowen manteve uma classificação de “Compra” para as ações da empresa, mantendo o preço objetivo de US$ 40,00. A classificação do analista é apoiada por uma combinação de fatores que influenciam o desempenho da Caesars Entertainment, Inc. Apesar dos resultados do terceiro trimestre de 2025 terem ficado aquém das expectativas, existem alguns indicadores positivos, acredita o analista. Notavelmente, no terceiro trimestre de 2025, as receitas líquidas GAAP da empresa foram de US$ 2,9 bilhões e o prejuízo líquido GAAP foi de US$ 55 milhões.

De acordo com o analista, projeta-se que a fraqueza temporária em Las Vegas melhore à medida que as reservas de grupos continuem a aumentar no quarto trimestre. Além disso, os mercados regionais têm apresentado um impulso saudável, e as estratégias de marketing refinadas da Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) podem ajudar no crescimento do FCF.

(NASDAQ:CZR), no momento da divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025, afirmou que seu portfólio regional registrou receitas líquidas e crescimento de EBITDA ajustado, graças às tendências operacionais consistentes e retornos positivos de seus projetos de capital.

A JDP Capital Management, uma empresa de gestão de investimentos, divulgou sua carta aos investidores do primeiro trimestre de 2025. Aqui é o que o fundo disse:

“Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ:CZR) – Em termos de vantagem, não é difícil ver US$ 80 ou US$ 90 por ação para CZR em valor presente usando uma análise simples do valor de ruptura (200% a 300% + vantagem) a partir do preço atual de US$ 25. Embora as receitas de Las Vegas e dos casinos tradicionais tenham diminuído 1% em 2024, investimos na CZR pelo poder de ganhos não reconhecido da elevada margem e elevado retorno sobre o capital do negócio de jogos online. Como a maior e indiscutivelmente mais amigável empresa de jogos e hotelaria dos EUA, a CZR está se beneficiando da legalização dos jogos online em cada estado. Em 2024, o negócio de jogos online da CZR (Caesars Palace e Horseshoe Apps) cresceu 20%, para 1,2 bilhão, com o EBITDA aumentando 207%, para US$ 117 milhões em 2023. No 4T de 2024, a receita de iGaming cresceu 65%, além do crescimento de 54% em 2023. Ajudando a impulsionar o crescimento dos jogos online em 2025, o Caesars está lançando um jogo ao vivo, Produto no aplicativo iCasino em Michigan e Nova Jersey após legalização nesses estados. O CEO Tom Reeg está confiante de que o negócio de jogos online está no caminho certo para atingir US$ 500 milhões em EBITDA conforme planejado. Uma vez alcançado, o negócio online valeria muito mais do que o atual valor de mercado da empresa, de US$ 5 bilhões. Deixando de lado esse potencial, a CZR deve ganhar mais de US$ 1 bilhão em fluxo de caixa livre após impostos em 2025, o que implica um rendimento patrimonial de 20%+ sobre as ações hoje. O Caesars expandiu recentemente seu conselho para incluir dois membros nomeados por Carl Ichan. As ações caíram mais de 25% no primeiro trimestre.”