A Companhia de Teatro AMC Entertainment (NYSE: AMC) anunciou uma receita melhor do que o esperado no quarto trimestre do CY2024, com vendas um aumento de 18,3% ano após ano, para US $ 1,31 bilhão. Sua perda não-GAAP de US $ 0,18 por ação estava 10,2% abaixo das estimativas de consenso dos analistas.
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Receita: US $ 1,31 bilhão versus analistas estimativas de US $ 1,29 bilhão (crescimento de 18,3% ano a ano, 1,6% de batida)
EPS ajustado: -US $ 0,18 vs expectativas de analistas de -US $ 0,16 (10,2% de falta)
Ebitda ajustada: US $ 164,8 milhões vs estimativas de analistas de US $ 128,8 milhões (margem de 12,6%, 27,9% de batida)
Margem operacional: 0,4%, acima de -13,6% no mesmo trimestre do ano passado
Fluxo de caixa livre foi de US $ 113,9 milhões, contra -US $ 149,9 milhões no mesmo trimestre do ano passado
ADVERTISEMENTCapitalização de mercado: US $ 1,45 bilhão
Com um perfil que foi levantado devido ao Meme Stock Mania a partir de 2021, a AMC Entertainment (NYSE: AMC) opera teatros de filmes principalmente nos EUA e na Europa.
As empresas de lazer geralmente vendem experiências em vez de produtos tangíveis e, na última década, os consumidores mudaram lentamente seus gastos de “coisas” para “experiências”. As instalações de lazer procuram se beneficiar, mas devem inovar para fazê -lo devido à alta concorrência e intensidade de capital do setor.
O desempenho de longo prazo de uma empresa é um indicador de sua qualidade geral. Embora qualquer empresa possa ter sucesso a curto prazo, os de melhor desempenho desfrutam de um crescimento sustentado por anos. Nos últimos cinco anos, a demanda da AMC Entertainment foi fraca e sua receita caiu 3,3% ao ano. Isso estava abaixo dos nossos padrões e é um sinal de falta de qualidade dos negócios.
Nós, na Stockstory, colocamos a maior ênfase no crescimento a longo prazo, mas dentro do consumidor discricionário, uma visão histórica esticada pode perder uma empresa que monta um novo produto ou tendência de sucesso. O crescimento da receita anualizado da AMC Entertainment de 8,9% nos últimos dois anos está acima de sua tendência de cinco anos, mas ainda ficamos desapontados com os resultados. Observe que a Covid machucou os negócios da AMC Entertainment em 2020 e parte de 2021, e ele se recuperou em grande parte depois.
Neste trimestre, a AMC Entertainment registrou um crescimento de 18,3%na receita ano a ano, e seus US $ 1,31 bilhão em receita excederam as estimativas de Wall Street em 1,6%.
Olhando para o futuro, os analistas do lado da venda esperam que a receita cresça 10,8% nos próximos 12 meses. Embora essa projeção sugira que seus produtos e serviços mais recentes estimulem melhor desempenho de primeira linha, ela ainda está abaixo da média para o setor.
Aqui na Stockstory, certamente entendemos o potencial de investimentos temáticos. Diversos vencedores da Microsoft (MSFT) ao alfabeto (GOOG), Coca-Cola (KO) a Monster Beverage (MNST) poderiam ter sido identificados como promissores histórias de crescimento com uma megate. Então, nesse espírito, identificamos Um crescimento de crescimento lucrativo relativamente abaixo do radar que se beneficia da ascensão da IA, disponível para você gratuitamente através deste link.
O fluxo de caixa livre não é uma métrica de destaque nos lançamentos financeiros e de ganhos da empresa, mas achamos que é revelador porque é responsável por todas as despesas operacionais e de capital, dificultando a manipulação. Dinheiro é rei.
Enquanto a AMC Entertainment publicou um fluxo de caixa livre positivo neste trimestre, a história mais ampla não foi tão limpa. Nos últimos dois anos, os exigentes reinvestimentos da AMC Entertainment para permanecer relevantes drenaram seus recursos, colocando -o em uma pitada e limitando sua capacidade de devolver capital aos investidores. Sua margem de fluxo de caixa livre em média de 7,8%, o que significa que acendeu US $ 7,80 em dinheiro em fogo por cada US $ 100 em receita.
O fluxo de caixa livre da AMC Entertainment registrou US $ 113,9 milhões no quarto trimestre, equivalente a uma margem de 8,7%. Seu fluxo de caixa ficou positivo após ser negativo no mesmo trimestre do ano passado, mas não colocaríamos muito peso no curto prazo, porque as necessidades de investimento podem ser sazonais, causando oscilações temporárias. As tendências de longo prazo são mais importantes.
Durante o próximo ano, os analistas prevêem que a AMC Entertainment continuará queimando dinheiro, embora em menor grau. Suas estimativas de consenso sugerem que sua margem de fluxo de caixa livre de 6,4% negativo nos últimos 12 meses aumentará para 2,5% negativos.
Ficamos impressionados com o quão significativamente a AMC Entertainment explodiu as expectativas do EBITDA dos analistas neste trimestre. Também ficamos felizes que sua receita superou as estimativas de Wall Street. Por outro lado, seu EPS perdeu significativamente. O zoom, achamos que este era um trimestre decente, apresentando algumas áreas de força, mas também algumas manchas. As ações foram negociadas 4,6%, para US $ 3,43 imediatamente após os resultados.
A AMC Entertainment é uma atraente oportunidade de investimento agora? O que aconteceu no último trimestre é importante, mas não tanto quanto a qualidade e a avaliação dos negócios a longo prazo, ao decidir se investir nessa ação. Cobrimos isso em nosso relatório de pesquisa completo acionável que você pode ler aqui, é grátis.
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