Por que o acordo do DOJ é importante para a Live Nation Entertainment (LYV)
A Live Nation Entertainment (LYV) acaba de resolver um processo antitruste do Departamento de Justiça dos EUA, aceitando mudanças operacionais que eliminam a ameaça de uma ruptura estrutural e ajudaram a apoiar os recentes ganhos de ações.
Veja nossa análise mais recente para Live Nation Entertainment.
O acordo do DOJ veio junto com uma forte corrida nas ações, com um ganho de 9,9% no preço das ações em cinco dias relatado recentemente e um retorno no preço das ações em 90 dias de 9,94% em um último fechamento de $ 160,59. Num horizonte mais longo, o retorno total para os acionistas a 1 ano de 23,91% e o retorno total aos acionistas a 3 anos de 132,87% apontam para uma dinâmica sustentada, embora alguns comentários recentes tenham questionado a avaliação.
Se este tipo de história regulatória e de crescimento chamar a sua atenção, pode ser útil ver o que mais está acontecendo em áreas relacionadas. Um ponto de partida útil é 19 principais empresas lideradas por fundadores
Com a Live Nation já ultrapassando uma grande sobrecarga do DOJ, uma capitalização de mercado de cerca de 38,0 mil milhões de dólares e as ações a serem negociadas abaixo do preço-alvo médio dos analistas, a questão principal é clara: ainda há vantagens ou o crescimento recente já está precificado?
Narrativa mais popular: 12,7% subvalorizada
A história de avaliação mais seguida da Live Nation Entertainment aponta atualmente para um valor justo de US$ 184,04 por ação, em comparação com um último fechamento de US$ 160,59. Isto coloca o acordo do DOJ em contexto como apenas uma parte de uma tese mais ampla de crescimento e rentabilidade.
O foco contínuo na integração vertical, especialmente no desenvolvimento e operação de locais globais, permite que a Live Nation capture uma parcela maior da cadeia de valor do evento, facilita a eficiência operacional e aumenta as receitas auxiliares (por exemplo, patrocínios, alimentos e bebidas, pacotes VIP), beneficiando diretamente as margens líquidas e os lucros globais.
Curioso para saber o que precisa acontecer para que essa avaliação se mantenha? A expansão das receitas, a reconstrução das margens e um exigente múltiplo de lucros futuros estão no centro. A narrativa completa mostra como essas peças móveis se encaixam sem presumir que todas quebram corretamente.
Resultado: Valor Justo de $ 184,04 (SUBVALORIZADO)
Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.
No entanto, a narrativa ainda pode ser contestada se as ações regulatórias em torno da Ticketmaster forem ainda mais rigorosas ou se os investimentos em concertos e locais não conseguirem recuperar o seu pesado investimento.
Descubra mais sobre os principais riscos desta narrativa da Live Nation Entertainment.
Outro ângulo de avaliação
A história popular diz que a Live Nation Entertainment está cerca de 12,7% subvalorizada em US$ 160,59 contra um valor justo de US$ 184,04. Nosso modelo DCF é mais cauteloso, com um valor de fluxo de caixa futuro de US$ 139,14, o que aponta para uma ação sobrevalorizada. Qual conjunto de suposições você acha que está mais próximo da realidade?
Veja como o modelo SWS DCF chega ao seu valor justo.
Próximas etapas
Com tudo isso em mente, você está inclinado para o lado otimista da história da Live Nation ou permanece cauteloso? Se as recompensas estão chamando sua atenção, dê uma olhada mais de perto no 1 recompensa chave.
Procurando mais ideias de investimento?
Se a Live Nation aprimorou seu foco, não pare por aí. Lance uma rede mais ampla sobre outras ações para não depender de uma única história.
Use essas listas direcionadas para apresentar rapidamente novas ideias que correspondam ao que mais lhe interessa.
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos
e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou suas
situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais.
Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos.
Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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