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A Caesars Entertainment está de volta ao foco à medida que os analistas atualizam seus modelos e ajustam as metas de preços, com algumas empresas elevando as metas em US$ 1 para US$ 7, enquanto outras as reduzem, incluindo uma mudança de US$ 27 para US$ 25 no Morgan Stanley. Estas mudanças estão a ser impulsionadas por novas opiniões sobre o poder de geração de lucros, reações mistas à especulação de aquisições na faixa dos 30 dólares, e opiniões divergentes sobre o nível de risco de execução a precificar.
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O que Wall Street tem dito
Conclusões otimistas
O Citi elevou o preço-alvo do Caesars em US$ 7, e empresas como Susquehanna, Wells Fargo, Citizens, Morgan Stanley, Jefferies e Truist também aumentaram as metas em US$ 1 a US$ 3, sinalizando opiniões mais favoráveis sobre a avaliação após recentes atualizações de pesquisas.
Vários analistas, incluindo o Morgan Stanley em Março, referiram o potencial interesse de aquisição como um factor que poderia ajudar a enquadrar o risco e a recompensa das acções, com o JPMorgan a descrever mais tarde uma aquisição na casa dos 30 dólares como alcançável.
Conclusões de baixa
O Morgan Stanley e o JPMorgan reduziram as metas em pontos diferentes, com o Morgan Stanley passando de US$ 27 para US$ 25 após os resultados do quarto trimestre e o JPMorgan cortando sua meta em US$ 1, refletindo cautela em relação à execução e ao poder de ganhos em todas as regiões.
Os comentários de Mizuho sobre uma potencial aquisição do Caesars sinalizaram preocupações com a qualidade de crédito dos inquilinos da VICI Properties, o que destaca questões mais amplas de balanço e alavancagem que alguns investidores podem considerar ao avaliar o Caesars.
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O que há nas notícias
Tilman Fertitta está em negociações exclusivas para adquirir a Caesars em uma transação que avalia a empresa em US$ 18 bilhões, com uma oferta de US$ 32 por ação e planeja assumir mais de US$ 11 bilhões em dívidas da Caesars.
Diz-se que bancos, incluindo o Morgan Stanley, estão a arranjar cerca de 5 mil milhões de dólares em financiamento para apoiar a potencial oferta de Fertitta, com o pacote global a incluir entre 2 mil milhões e 3 mil milhões de dólares em capital e 4 mil milhões a 5 mil milhões de dólares em novos empréstimos.
Os relatórios sugerem que a proposta de Fertitta combinaria o Caesars com seus restaurantes Landry’s e cassinos Golden Nugget, criando um cassino maior e um grupo de hospitalidade se um acordo fosse concluído.
Separadamente, o Caesars está promovendo um amplo conjunto de ofertas em Las Vegas, incluindo descontos em hotéis de até 50%, pacotes de estadia e refeições, ofertas de spa e ingressos para shows com desconto, como assentos de US$ 50 e um pacote de show “3 por US$ 149”.
Como isso altera o valor justo da Caesars Entertainment
Valor Justo: Ajustado de US$ 32,57 para US$ 33,33 com base em dados atualizados do modelo.
Crescimento da Receita: A premissa passou de cerca de 2,38% para cerca de 2,98% usando a receita em dólares como base.
Margem de lucro líquido: a suposição passou de aproximadamente 1,87% para aproximadamente 2,54% com base nos ganhos em dólares americanos como parcela da receita em dólares americanos.
P/E futuro: Múltiplo atualizado de 38,0x para cerca de 28,2x nos lucros projetados.
Taxa de Desconto: Ajustada de 12,33% para 12,46% nos trabalhos de avaliação.
Nunca perca uma atualização: siga a narrativa
As narrativas conectam a história de negócios de uma empresa a uma previsão financeira e ao valor justo, para que você possa ver como as suposições, os riscos e as recompensas potenciais se encaixam. Eles são atualizados à medida que novos dados, estimativas e notícias fluem.
Vá para a comunidade Simply Wall St e siga a narrativa no Caesars Entertainment para se manter atualizado sobre:
Como o segmento digital do Caesars, incluindo cassino online e apostas esportivas, se relaciona com receitas recorrentes de margens mais altas e expectativas futuras de EBITDA.
O que dizem as suposições dos analistas sobre o impacto dos programas de fidelidade, atualizações de propriedades e disciplina de custos no mix de receitas e nas margens de lucro futuras.
Principais riscos relacionados com elevados gastos promocionais, alavancagem e dívida, necessidades contínuas de investimento e inflação dos custos laborais que podem pressionar o fluxo de caixa livre e as margens.
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração os seus objetivos ou a sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos. Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
As empresas discutidas neste artigo incluem CZR.
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